Krok 1 – Připravte datové vstupy: Exportujte ze svého mzdového systému (Pohoda, Helios nebo obdobný) sestavu srážkové daně za příslušný měsíc ve formátu CSV nebo XLSX. Zároveň stáhněte bankovní výpis s odvedeným odvodem finančnímu úřadu a případně výkaz z portálu MOJE daně. Tři soubory, tři minuty práce.

Krok 2 – Nahrajte data do AI a nechte je porovnat: Otevřete Claude nebo ChatGPT a nahrajte všechny tři soubory. Použijte prompt ve stylu: „Porovnej základ srážkové daně a výši odvodu v souboru mzdy.csv s platbami v vypis.csv a s výkazem danovy_vykaz.xlsx. Vypiš všechny řádky, kde se hodnoty liší o více než 1 Kč, a ke každému rozdílu uveď pravděpodobnou příčinu." Claude je v kontextovém porovnávání tabulek obzvlášť silný a typicky identifikuje nesoulady do 90 vteřin. ChatGPT s Code Interpreter zvládne stejný úkol, pokud potřebujete navíc i rychlý vizuální graf odchylek.

Krok 3 – Automatizujte celý tok pomocí Elys Automate: Aby vám tento proces běžel sám každý měsíc, nastavte v Elys Automate workflow se třemi uzly: (1) Trigger – nový soubor v sdílené složce Google Drive k určitému datu, (2) AI uzel – odeslání souborů do Claude API s předpřipraveným promptem pro porovnání srážkové daně, (3) Výstup – automatické vytvoření přehledového reportu v Elys Data a odeslání e-mailového souhrnu zodpovědnému účetnímu přes Elys Mail. Elys Automate je nástroj od Elys navržený přesně pro tyto opakující se finanční procesy – nastavíte ho jednou a dál běží sám. 🚀 Krok 4 – Ověřte výsledek a schvalte: Celý report dostanete do e-mailu ve strukturované podobě: zelené řádky = vše souhlasí, červené řádky = odchylka s popisem. Vaším úkolem je projít pouze červené položky, zjistit příčinu (nejčastěji opravný dobropis nebo pozdní platba) a potvrdit uzavření. Místo šesti hodin čtení čísel strávíte 20 minut kontrolou výjimek.

Chyba č. 1 – Nekonzistentní formáty exportů: Mzdové systémy občas mění strukturu CSV při aktualizaci softwaru, takže AI náhle porovnává jiné sloupce, než očekává. Řešení: v Elys Automate přidejte před AI uzel jednoduchý transformační krok, který normalizuje názvy sloupců (Základ daně, Daň, Variabilní symbol) na pevně daný formát. Stačí jednou nakonfigurovat a problém zmizí navždy.

Chyba č. 2 – AI označí jako chybu správnou opravu: Pokud byl v předchozím měsíci podán dodatečný daňový doklad, AI to bez kontextu vyhodnotí jako nesoulad. Řešení: do promptu přidejte instrukci „Pokud je v popisu platby text ‚opravný' nebo ‚doplatek', označ řádek jako Informační, ne jako Chybu." Díky tomu dostanete čistý report bez falešných poplachů a neztrácíte čas prověřováním správných transakcí.

Pokud chcete mít odsouhlasení srážkové daně automatizované tak, aby vám každý měsíc přistál hotový report do e-mailu bez jediného kliknutí, může vám tým Elys nastavit celé workflow na míru. Stačí kontaktovat tým Elys a domluvit se na bezplatné konzultaci – nebo si rovnou spočítejte investici přes online kalkulačku. Hodiny ušetřené každý měsíc se velmi rychle promění v konkrétní číslo na konci roku.